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SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 50.803.971/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 33.204.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.803.971/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB RRG Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 24 de maio de 2023 e possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Enquadrado na categoria de fundos multimercados com estratégia de crédito privado, o veículo tem como objetivo a alocação de seus recursos em uma diversificada cesta de ativos financeiros, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de crédito privado indica que o fundo prioriza a exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor sua carteira dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 33.204.095. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alternativas de alocação alinhadas aos seus objetivos de longo prazo. A gestão profissional exercida pelo Santander assegura que todas as operações sigam as políticas de investimento e os controles de risco previstos para esta classe de ativos.

Performance — Último Mês

11.568311.871212.183312.486204/0515/0529/05-3.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -3,1668%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 51,29 milhões para R$ 49,67 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 12,486177. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de desvalorização significativa entre os dias 08/05 e 19/05, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, com a cota em 11,568253. Após uma breve recuperação pontual observada entre os dias 20/05 e 25/05, a cota retomou uma tendência de declínio até o fechamento do mês. A performance reflete a oscilação dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.204155R$ 51.298.4311
05/05/202612.217700R$ 51.355.3651
06/05/202612.486177R$ 52.483.8691
07/05/202612.228651R$ 51.401.3971
08/05/202612.218315R$ 51.357.9501
11/05/202612.085666R$ 50.800.3801
12/05/202611.983128R$ 50.369.3751
13/05/202611.851242R$ 49.815.0101
14/05/202611.946848R$ 50.216.8781
15/05/202611.769159R$ 49.469.9871

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