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SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 52.087.389/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.144.027
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.087.389/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Portfolio I B Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 5 de setembro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura deste veículo permite que o gestor explore diversas estratégias de mercado, com o diferencial de concentrar parte relevante de seus ativos em títulos de dívida privada. Essa característica implica que o fundo busca compor sua carteira com papéis emitidos por empresas, diferenciando-se de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo segurança jurídica aos investidores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 45.144.027. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários. O fundo mantém uma estrutura profissional de gestão, focada na alocação de recursos seguindo os objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

12.703112.734312.766412.797604/0515/0529/05+0.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4366% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 70.014.503 para R$ 70.320.177, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 29/05, com a cota cotada a 12,792591. Em contrapartida, momentos de queda foram observados, com destaque para o dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 12,703088. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período em seu nível mais elevado. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.736983R$ 70.014.5031
05/05/202612.748165R$ 70.075.9691
06/05/202612.786530R$ 70.286.8621
07/05/202612.781925R$ 70.261.5491
08/05/202612.797568R$ 70.347.5341
11/05/202612.774590R$ 70.221.2271
12/05/202612.767155R$ 70.180.3571
13/05/202612.729708R$ 69.974.5111
14/05/202612.746469R$ 70.066.6461
15/05/202612.718571R$ 69.913.2921

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