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SANTANDER PREV PB PORTFOLIO A RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 49.490.384/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 37.618.918
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.490.384/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Portfolio A Renda Fixa Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui tanto a gestão quanto a administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a estratégia de renda fixa, com a particularidade de incluir ativos de crédito privado em sua composição. Essa estrutura permite que o portfólio busque diversificação por meio de títulos de dívida emitidos por entidades privadas, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.618.918. Por ser um produto voltado ao segmento previdenciário, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de uma política de gestão profissional exercida pela instituição financeira administradora. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento e transparência perante o mercado.

Performance — Último Mês

12.130212.156712.184012.210504/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,6169% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 51,39 milhões para R$ 51,71 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta relevantes, como observado no dia 08/05, quando a cota atingiu 12,197145, e no dia 28/05, alcançando o pico de 12,210530. Em contrapartida, foram registradas quedas pontuais, sendo a mais expressiva ocorrida em 13/05, quando a cota recuou para 12,137633. Apesar dessas variações diárias, o saldo final do período foi favorável, refletindo uma tendência de valorização acumulada. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, mantendo a consistência do patrimônio sob gestão ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.130198R$ 51.392.1631
05/05/202612.143763R$ 51.449.6341
06/05/202612.172077R$ 51.569.5921
07/05/202612.160357R$ 51.519.9361
08/05/202612.197145R$ 51.675.7961
11/05/202612.185092R$ 51.624.7341
12/05/202612.184308R$ 51.621.4121
13/05/202612.137633R$ 51.423.6631
14/05/202612.158489R$ 51.512.0241
15/05/202612.137860R$ 51.424.6231

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