Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander Prev PB Portfolio A Renda Fixa Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui tanto a gestão quanto a administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a estratégia de renda fixa, com a particularidade de incluir ativos de crédito privado em sua composição. Essa estrutura permite que o portfólio busque diversificação por meio de títulos de dívida emitidos por entidades privadas, operando sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 37.618.918. Por ser um produto voltado ao segmento previdenciário, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de uma política de gestão profissional exercida pela instituição financeira administradora. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento e transparência perante o mercado.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 12.130198 | R$ 51.392.163 | 1 |
| 05/05/2026 | 12.143763 | R$ 51.449.634 | 1 |
| 06/05/2026 | 12.172077 | R$ 51.569.592 | 1 |
| 07/05/2026 | 12.160357 | R$ 51.519.936 | 1 |
| 08/05/2026 | 12.197145 | R$ 51.675.796 | 1 |
| 11/05/2026 | 12.185092 | R$ 51.624.734 | 1 |
| 12/05/2026 | 12.184308 | R$ 51.621.412 | 1 |
| 13/05/2026 | 12.137633 | R$ 51.423.663 | 1 |
| 14/05/2026 | 12.158489 | R$ 51.512.024 | 1 |
| 15/05/2026 | 12.137860 | R$ 51.424.623 | 1 |
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