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SANTANDER PREV PB PCG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 43.944.465/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.954.228
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.944.465/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB PCG Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 8 de outubro de 2021. Este veículo de investimento possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que atua na condução das estratégias e na operacionalização das atividades do fundo. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado em 12 de maio de 2025 totalizava R$ 11.954.228. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente de fundos de investimento, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

13.385813.429013.473513.516704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9781% na sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 13,385771 e encerrou o período em 13,516704. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta acompanhando a valorização da cota, saltando de R$ 13.593.751 para R$ 13.726.718, o que representa um incremento nominal de R$ 132.967. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor. O comportamento dos dados reflete uma evolução contínua e sem interrupções na rentabilidade acumulada, mantendo a consistência nos resultados diários apresentados pela carteira ao longo de todo o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.385771R$ 13.593.7511
05/05/202613.392523R$ 13.600.6071
06/05/202613.399295R$ 13.607.4841
07/05/202613.405964R$ 13.614.2571
08/05/202613.412869R$ 13.621.2691
11/05/202613.419776R$ 13.628.2841
12/05/202613.426647R$ 13.635.2611
13/05/202613.433355R$ 13.642.0741
14/05/202613.440346R$ 13.649.1741
15/05/202613.447047R$ 13.655.9781

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