SANTANDER PREV PB NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 23.682.707/0001-20 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.682.707/0001-20

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/11/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB NTN-B 2035 Renda Fixa - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 09 de novembro de 2015, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos em títulos públicos federais, especificamente atrelados às Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2035. Essa estrutura visa oferecer uma exposição direcionada a papéis que acompanham a variação da inflação, sendo destinado a investidores que buscam esse perfil de risco e prazo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 294.055.571, apurado em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a sua classe, mantendo uma política de investimento focada na estratégia de renda fixa definida em seu regulamento, sem a utilização de alavancagem ou estratégias complexas de derivativos que fujam ao seu objetivo principal.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2202%, encerrando o mês em 21,881520. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0262%, passando de R$ 308,90 milhões para R$ 308,82 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 21,991309. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 21,646148. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o final do mês. A dinâmica observada reflete as oscilações típicas dos ativos que compõem a carteira, mantendo o patrimônio líquido em patamares próximos ao início do período, apesar das variações diárias observadas nos indicadores de desempenho do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	21.833451	R$ 308.901.388	1
05/05/2026	21.857575	R$ 309.294.473	1
06/05/2026	21.937907	R$ 309.293.219	1
07/05/2026	21.919693	R$ 309.018.517	1
08/05/2026	21.991309	R$ 310.972.513	1
11/05/2026	21.949066	R$ 310.455.162	1
12/05/2026	21.938852	R$ 310.511.996	1
13/05/2026	21.792571	R$ 308.308.450	1
14/05/2026	21.856487	R$ 308.952.739	1
15/05/2026	21.700847	R$ 306.684.900	1

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