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SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 29.549.585/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 264.314.903
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
29.549.585/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 05 de janeiro de 2018. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um veículo de investimento estruturado, o fundo possui como característica central a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em títulos públicos federais, notadamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2028. Essa estratégia visa alinhar a carteira do fundo ao comportamento desses papéis específicos, que são indexados à inflação. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 264.314.903, conforme dados apurados em 12 de maio de 2025, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. O produto é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa selecionados pela gestão, mantendo-se fiel ao seu mandato de investimento estabelecido desde a sua criação. A administração e a gestão profissional garantem o acompanhamento contínuo dos ativos que compõem a carteira, respeitando as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

15.162215.210015.259115.306904/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,8725% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,9298%, saindo de R$ 239,43 milhões para R$ 244,05 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o período entre 18/05 e 26/05, quando a cota demonstrou uma sequência consistente de valorização. Observaram-se oscilações pontuais de baixa, como nos dias 11/05, 13/05, 15/05, 28/05 e 29/05, que não reverteram a tendência de ganho acumulado no mês. O fundo encerrou o período com sua cota em 15,294508, refletindo o desempenho dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.162224R$ 239.436.7431
05/05/202615.184682R$ 239.904.2751
06/05/202615.213643R$ 240.804.6251
07/05/202615.222980R$ 240.917.8701
08/05/202615.241216R$ 241.340.5931
11/05/202615.233793R$ 241.102.6001
12/05/202615.229911R$ 241.229.9151
13/05/202615.203604R$ 240.852.1081
14/05/202615.221817R$ 241.183.1441
15/05/202615.206600R$ 240.860.1951

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