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SANTANDER PREV PB MEGAFONE CAPITAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 50.790.794/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.350.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.790.794/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Megafone Capital Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2023. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, permitindo uma composição de carteira diversificada, característica típica da categoria multimercado, com foco adicional em títulos de crédito privado. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido do fundo registrado em 4 de junho de 2025 é de R$ 11.350.953. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao segmento de previdência, o fundo segue as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto. Trata-se de uma opção para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na política de investimento definida para o perfil do fundo.

Performance — Último Mês

12.742512.772012.802512.832104/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7032% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 13.419.502 para R$ 13.513.874, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira semana, com destaque para o dia 06/05. Entre os dias 11/05 e 19/05, observou-se um período de oscilação com leves quedas sucessivas na cotação. Contudo, a partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua e ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo seu pico de performance no dia 29/05, com a cota cotada em 12,832061. O movimento reflete uma recuperação sólida após a volatilidade observada na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.742450R$ 13.419.5021
05/05/202612.749872R$ 13.427.3181
06/05/202612.767013R$ 13.445.3701
07/05/202612.770604R$ 13.449.1511
08/05/202612.785090R$ 13.464.4081
11/05/202612.783117R$ 13.462.3301
12/05/202612.775282R$ 13.454.0781
13/05/202612.765346R$ 13.443.6151
14/05/202612.772154R$ 13.450.7841
15/05/202612.770927R$ 13.449.4921

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