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SANTANDER PREV PB JURO REAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 49.490.367/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
49.490.367/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Juro Real Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 06 de fevereiro de 2023. O fundo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pela regulamentação vigente para a categoria multimercado. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas, o que significa que a perda dos investidores é restrita ao valor do capital aplicado. O objetivo central do fundo é buscar a valorização de seus ativos através de uma gestão ativa, focada em oportunidades no mercado de juros reais e crédito. Por se tratar de um produto voltado ao segmento previdenciário, sua composição busca atender às diretrizes de alocação de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito privado.

Performance — Último Mês

10.533010.589610.648010.704704/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4113%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento inicial, atingindo o pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 10,704679. Após esse momento, a cota oscilou em um patamar mais estável, encerrando o mês em 10,681610. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se um aumento expressivo de 108,9255%, saltando de R$ 33,94 milhões para R$ 70,91 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio ocorreu de forma abrupta entre os dias 11/05 e 12/05, quando o valor saltou de R$ 34,44 milhões para R$ 70,89 milhões, mantendo-se próximo a esse novo patamar até o final do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor. A performance reflete uma estabilidade operacional após o ajuste significativo no volume de recursos sob gestão ocorrido na segunda semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.532962R$ 33.942.0601
05/05/202610.568356R$ 34.056.1161
06/05/202610.664654R$ 34.366.4341
07/05/202610.627885R$ 34.247.9461
08/05/202610.704679R$ 34.495.4141
11/05/202610.688388R$ 34.442.9151
12/05/202610.667074R$ 70.890.1631
13/05/202610.662309R$ 70.858.4941
14/05/202610.675845R$ 70.948.4511
15/05/202610.636773R$ 70.688.7901

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