SANTANDER PREV PB JIMU II MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA · 37.257.316/0001-73 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.257.316/0001-73

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB JIMU II Mult Créd Priv é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 30 de abril de 2020. Sob a classificação de fundo de crédito privado, este veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com foco em títulos de dívida privada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 69.178.691, conforme dados apurados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de dívida corporativa ou bancária, dentro das diretrizes de risco e diversificação estabelecidas em seu regulamento. A atuação da Santander DTVM garante a supervisão técnica necessária para a manutenção da carteira. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor uma carteira de investimentos com foco em crédito, observando sempre as características operacionais e as regras de liquidez definidas pelo administrador para este produto específico.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9165% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 78.472.898 para R$ 79.192.064, o que reflete um incremento nominal de R$ 719.166. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra um comportamento predominantemente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária até o encerramento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido indica que a performance do período foi impulsionada pela rentabilidade dos ativos integrantes da carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	15.777167	R$ 78.472.898	1
05/05/2026	15.791200	R$ 78.542.695	1
06/05/2026	15.821761	R$ 78.694.701	1
07/05/2026	15.820928	R$ 78.690.561	1
08/05/2026	15.840708	R$ 78.788.941	1
11/05/2026	15.832916	R$ 78.750.183	1
12/05/2026	15.837860	R$ 78.774.774	1
13/05/2026	15.811246	R$ 78.642.400	1
14/05/2026	15.828702	R$ 78.729.223	1
15/05/2026	15.813247	R$ 78.652.355	1

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