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FI

SANTANDER PREV PB ITIQUIRA MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 42.220.545/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.648.168
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.220.545/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo adota uma estratégia focada em crédito privado, o que caracteriza sua composição de carteira voltada para ativos dessa natureza. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.648.168. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, ele segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa estrutura jurídica. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira visam assegurar a operacionalização das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro de uma estrutura de fundo de investimento. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo, respeitando as diretrizes de governança e as políticas de investimento definidas pela gestora Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para este fundo específico.

Performance — Último Mês

13.057013.112613.169913.225504/0515/0529/05+0.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3335% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 14.862.655 para R$ 14.912.225, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 13,225510. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 13,056987. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o final do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido indica que o resultado do período foi impulsionado exclusivamente pela rentabilidade dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates externos por parte do investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.140325R$ 14.862.6551
05/05/202613.153744R$ 14.877.8321
06/05/202613.196017R$ 14.925.6471
07/05/202613.187690R$ 14.916.2281
08/05/202613.225510R$ 14.959.0061
11/05/202613.204861R$ 14.935.6501
12/05/202613.200672R$ 14.930.9111
13/05/202613.126594R$ 14.847.1241
14/05/202613.160470R$ 14.885.4401
15/05/202613.081797R$ 14.796.4551

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