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SANTANDER PREV PB GODOY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.956.479/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.143.882
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.956.479/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Godoy Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 19 de março de 2019. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira prioriza títulos de dívida, buscando diversificação dentro das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura jurídica que protege o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do próprio veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.143.882. Trata-se de uma opção de investimento institucional voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na gestão profissional de ativos de crédito.

Performance — Último Mês

15.868315.912715.958516.003004/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8484% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 21.655.597 para R$ 21.839.330, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade ao longo de todo o mês. A série diária revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a primeira quinzena, que apresentou um ritmo de valorização constante até o dia 08/05. Entre os dias 11/05 e 13/05, observou-se uma leve oscilação negativa, com a cota recuando de 15,921506 para 15,908316. Contudo, a partir de 14/05, o fundo retomou uma trajetória de alta consistente e ininterrupta até o encerramento do período, atingindo o valor máximo de 16,002953 na data final. O desempenho reflete uma recuperação sólida após o breve ajuste observado na metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.868321R$ 21.655.5971
05/05/202615.876825R$ 21.667.2021
06/05/202615.895380R$ 21.692.5241
07/05/202615.909092R$ 21.711.2361
08/05/202615.921686R$ 21.728.4241
11/05/202615.921506R$ 21.728.1781
12/05/202615.916443R$ 21.721.2681
13/05/202615.908316R$ 21.710.1771
14/05/202615.912560R$ 21.715.9691
15/05/202615.918252R$ 21.723.7381

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