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SANTANDER PREV PB GAMBASSI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 52.197.094/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.438.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.197.094/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Gambassi Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de setembro de 2023. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui sua gestão e administração centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura deste fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado, o que caracteriza sua política de investimento. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.438.822. Este produto é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria multimercado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional realizada pelo Santander visa conduzir a carteira em conformidade com o regulamento do fundo, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento dos cotistas. Trata-se de uma alternativa de investimento que integra o portfólio de produtos geridos pela instituição financeira.

Performance — Último Mês

12.430612.467012.504612.541104/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8891% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 6.090.975 para R$ 6.145.127, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o período analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem registrar quedas relevantes ou momentos de volatilidade acentuada. O valor da cota iniciou o mês em 12,430561 e encerrou o período em 12,541076. Observa-se que, embora tenha ocorrido uma leve retração pontual no dia 13/05, o fundo retomou prontamente sua trajetória de valorização nos dias subsequentes. O comportamento dos dados indica uma estabilidade operacional, com o crescimento do patrimônio líquido sendo integralmente explicado pela performance positiva da cota, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.430561R$ 6.090.9751
05/05/202612.438454R$ 6.094.8421
06/05/202612.449486R$ 6.100.2481
07/05/202612.457550R$ 6.104.2001
08/05/202612.466775R$ 6.108.7201
11/05/202612.469044R$ 6.109.8321
12/05/202612.469940R$ 6.110.2711
13/05/202612.467156R$ 6.108.9071
14/05/202612.473640R$ 6.112.0841
15/05/202612.475683R$ 6.113.0851

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