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SANTANDER PREV PB FRANAPREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.266.971/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.877.326
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.266.971/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Franaprev Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 30 de abril de 2020 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com viés de crédito privado. A gestão e a administração do veículo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.877.326. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro do mercado financeiro. Por ser um fundo multimercado, possui flexibilidade para operar em diferentes estratégias, respeitando sempre os limites e diretrizes definidos em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

15.260715.310115.361015.410404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9805% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 25.637.477 para R$ 25.888.842 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência consistente de alta diária, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa. O valor da cota iniciou o período em 15,260725 e encerrou em 15,410350. O crescimento do patrimônio líquido foi linear e diretamente proporcional à valorização da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único. O comportamento dos dados indica um período de rentabilidade contínua e estabilidade na base de investidores, com o fundo mantendo uma trajetória ascendente ininterrupta ao longo de todos os dias úteis observados no mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.260725R$ 25.637.4771
05/05/202615.269078R$ 25.651.5091
06/05/202615.279007R$ 25.668.1901
07/05/202615.285955R$ 25.679.8621
08/05/202615.295912R$ 25.696.5891
11/05/202615.302476R$ 25.707.6171
12/05/202615.309913R$ 25.720.1111
13/05/202615.313232R$ 25.725.6871
14/05/202615.323568R$ 25.743.0511
15/05/202615.326984R$ 25.748.7901

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