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SANTANDER PREV PB CLÁSSICO MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 43.165.379/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.568.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.165.379/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB CLÁSSICO MULT CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um fundo de natureza previdenciária, estruturado sob a modalidade de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação de recursos está voltada para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos permitidos pela regulamentação vigente. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.568.690, conforme os dados registrados em 12 de maio de 2025. Por ser um produto de previdência, o fundo é voltado para investidores que buscam compor uma carteira de longo prazo dentro do ecossistema de previdência complementar. A gestão profissional exercida pelo Santander DTVM visa conduzir o fundo em conformidade com o seu regulamento e a política de investimento definida para a categoria, mantendo a estrutura operacional necessária para o funcionamento do veículo no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

14.290014.567314.852915.130204/0515/0529/05-4.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1141%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 20.743.485 para R$ 19.890.078, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês positivo, com o pico de valorização atingido em 06/05 (cota de 15,130180), o fundo iniciou um movimento de retração consistente. Momentos de queda relevante foram observados especialmente entre os dias 11/05 e 13/05, além de uma desvalorização expressiva em 19/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual entre 20/05 e 21/05, a tendência de baixa prevaleceu na reta final do mês, levando a cota ao seu menor patamar no dia 29/05, encerrando o período em 14,330347. O comportamento do patrimônio refletiu diretamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.945207R$ 20.743.4851
05/05/202615.028145R$ 20.858.6001
06/05/202615.130180R$ 21.000.2221
07/05/202614.906599R$ 20.689.8991
08/05/202614.934021R$ 20.727.9591
11/05/202614.751937R$ 20.475.2331
12/05/202614.693184R$ 20.393.6851
13/05/202614.465795R$ 20.078.0761
14/05/202614.552510R$ 20.198.4341
15/05/202614.458865R$ 20.068.4581

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