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SANTANDER PREV PB CHICADULCE MULT CRED PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.258.625/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.528.053
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.258.625/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Chicadulce Mult Cred Priv - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 30 de abril de 2020. Sob a gestão e administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, operando sob as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se como um veículo de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação de recursos é voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. Esta categoria de fundo busca diversificar a carteira através de títulos de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.528.053, conforme dados registrados em 12 de maio de 2025. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam planejamento financeiro de longo prazo. A gestão institucional é centralizada no administrador, que é responsável por todas as decisões operacionais e pela conformidade do fundo com as exigências legais vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

14.093814.127714.162614.196504/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 0,7258% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 14.081.754 para R$ 14.183.957, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com recuos pontuais na cotação. A partir de 20/05, observou-se uma tendência de recuperação mais robusta e contínua, que impulsionou o valor da cota até o pico de 14,196540 em 28/05. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.093804R$ 14.081.7541
05/05/202614.105836R$ 14.093.7751
06/05/202614.136548R$ 14.124.4611
07/05/202614.137804R$ 14.125.7161
08/05/202614.154830R$ 14.142.7281
11/05/202614.145918R$ 14.133.8231
12/05/202614.142387R$ 14.130.2951
13/05/202614.115525R$ 14.103.4561
14/05/202614.135162R$ 14.123.0761
15/05/202614.114207R$ 14.102.1401

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