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SANTANDER PREV PB CAJUÍNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 39.964.273/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.192.184
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.964.273/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Cajuína Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui sua gestão e administração sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo, organizada como um Fundo de Investimento (FI) com responsabilidade limitada, permite que ele opere com estratégias diversificadas, buscando compor sua carteira com ativos de crédito privado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 36.192.184,00 na data de 4 de junho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos seus cotistas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atuação da Santander DTVM como gestora e administradora centraliza a tomada de decisão e a operacionalização das atividades do fundo, garantindo que a gestão dos ativos esteja alinhada com a política de investimento definida para esta classe específica de produto financeiro disponível no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

15.692715.727315.763115.797704/0515/0529/05+0.66%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6579%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 40.378.162 para R$ 40.643.822, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de crescimento consistente na primeira semana, com o pico de valorização inicial atingindo R$ 15,759157 em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de retração entre os dias 11/05 e 19/05, quando a cota recuou para R$ 15,704531. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de recuperação, registrando seu valor máximo no período em 28/05, com a cota cotada a R$ 15,797726. O encerramento do mês em 29/05 apresentou uma leve oscilação negativa em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.692682R$ 40.378.1621
05/05/202615.708003R$ 40.417.5831
06/05/202615.738118R$ 40.495.0711
07/05/202615.745444R$ 40.513.9201
08/05/202615.759157R$ 40.549.2051
11/05/202615.746617R$ 40.516.9401
12/05/202615.739671R$ 40.499.0671
13/05/202615.711590R$ 40.426.8131
14/05/202615.724281R$ 40.459.4681
15/05/202615.711910R$ 40.427.6351

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