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SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 42.220.507/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.148.543
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.220.507/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB BROOKLYN 138 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de crédito privado, o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para a alocação de recursos em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 27.148.543. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, sendo gerido por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estratégia de gestão profissional e institucional.

Performance — Último Mês

15.313415.350915.389515.427004/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7422%. O valor da cota iniciou o mês em 15,313361 e encerrou o período em 15,427020. Apesar da performance favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2346%, recuando de R$ 33.728.114 para R$ 33.648.998. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de crescimento consistente da cota a partir da segunda quinzena de maio, com destaque para a sequência de altas observada entre os dias 20 e 29. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante no dia 14/05, quando houve uma redução pontual significativa no montante total sob gestão, que não foi totalmente recuperada até o final do mês, apesar da valorização contínua do valor unitário da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.313361R$ 33.728.1141
05/05/202615.328022R$ 33.760.4051
06/05/202615.355364R$ 33.820.6261
07/05/202615.345083R$ 33.797.9831
08/05/202615.360840R$ 33.832.6871
11/05/202615.350076R$ 33.808.9791
12/05/202615.353552R$ 33.816.6361
13/05/202615.334335R$ 33.774.3091
14/05/202615.353757R$ 33.489.2001
15/05/202615.347836R$ 33.476.2861

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