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SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 40.005.625/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 236.861.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.005.625/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB BOM RETIRO II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de responsabilidade limitada, o que define as diretrizes operacionais e jurídicas para os cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 236.861.208. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação de recursos em ativos dessa natureza, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central é oferecer uma alternativa de investimento dentro do segmento de previdência e crédito, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado, operando sob a supervisão e as regras de governança da administradora Santander. Trata-se de um instrumento financeiro que segue as regulamentações vigentes para fundos de investimento registrados no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

16.151316.189416.228816.267004/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5090% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 265.334.689 para R$ 266.685.113, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 16,266965, seguida por um movimento de recuo que atingiu o ponto mais baixo do período em 19/05/2026, quando a cota situou-se em 16,151260. Após esse momento de queda, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, culminando em um patamar de encerramento próximo aos níveis máximos observados anteriormente. A performance reflete a dinâmica diária dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar a gestão do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.179706R$ 265.334.6891
05/05/202616.196637R$ 265.612.3401
06/05/202616.254582R$ 266.562.6051
07/05/202616.246843R$ 266.435.6841
08/05/202616.266965R$ 266.765.6711
11/05/202616.237121R$ 266.276.2461
12/05/202616.225292R$ 266.082.2681
13/05/202616.179869R$ 265.337.3571
14/05/202616.200630R$ 265.677.8281
15/05/202616.170235R$ 265.179.3691

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