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SANTANDER PREV PB BAUMARIAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 24.986.155/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 45.653.978
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.986.155/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Baumarias Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2016, sob a forma de fundo de investimento com responsabilidade limitada. O veículo é classificado como um fundo multimercado, o que permite a composição de sua carteira por meio de diversos ativos financeiros, com foco em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um perfil voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 45.653.978. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional prioriza a alocação em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo integra a oferta de produtos da Santander DTVM, mantendo uma estrutura de governança alinhada às práticas da administradora para a gestão de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

15.590215.620915.652415.683104/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4331% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 51,63 milhões para R$ 51,85 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo iniciou o mês com uma sequência de valorização até o dia 08/05, quando atingiu a cota de 15,683086. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o valor da cota recuando até o ponto mínimo de 15,590245 em 19/05. A partir dessa data, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês próximo ao seu pico de performance. A variação positiva acumulada reflete a capacidade de reversão das perdas observadas na metade do mês, consolidando o resultado final favorável dentro do recorte temporal analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.614694R$ 51.633.5211
05/05/202615.630574R$ 51.686.0331
06/05/202615.665287R$ 51.800.8181
07/05/202615.661039R$ 51.786.7731
08/05/202615.683086R$ 51.859.6741
11/05/202615.660048R$ 51.783.4951
12/05/202615.639950R$ 51.717.0351
13/05/202615.619312R$ 51.648.7911
14/05/202615.632261R$ 51.691.6101
15/05/202615.624289R$ 51.665.2511

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