SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA · 37.258.318/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.258.318/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO AÇÕES- CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de abril de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme a nomenclatura, o fundo é estruturado para atuar no segmento de previdência, focando sua estratégia na alocação em ativos de renda variável. O objetivo central é proporcionar exposição ao mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 22.237.632,00 na data de referência de 4 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para o público que busca diversificação em carteiras previdenciárias com foco em ativos de risco, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponibilizados pelo administrador para a compreensão completa de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8826%. O valor da cota iniciou o mês em 9,489343 e encerrou o período em 8,836233. O Patrimônio Líquido acompanhou essa tendência de queda, reduzindo-se de R$ 39,28 milhões para R$ 37,14 milhões, o que representa uma variação negativa de 5,4425%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 14 cotistas. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 9,663471. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu ao longo da segunda quinzena, com o ponto mínimo registrado no fechamento do dia 29/05/2026. Apesar de breves recuperações pontuais, como a observada em 20/05/2026, a tendência predominante no mês foi de retração nos indicadores de performance e no volume de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	9.489343	R$ 39.280.722	14
05/05/2026	9.536927	R$ 39.477.694	14
06/05/2026	9.663471	R$ 40.001.516	14
07/05/2026	9.423257	R$ 39.007.160	14
08/05/2026	9.421661	R$ 39.000.556	14
11/05/2026	9.220537	R$ 38.278.013	14
12/05/2026	9.203592	R$ 38.207.665	14
13/05/2026	8.965932	R$ 37.221.047	14
14/05/2026	9.067482	R$ 37.642.622	14
15/05/2026	8.942893	R$ 37.125.405	14

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