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SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 23.682.635/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 337.040.907
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.682.635/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB ALLOCATION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de novembro de 2015. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes segmentos do mercado financeiro, buscando atender aos objetivos de seus cotistas dentro de uma estratégia de alocação específica. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento seguindo a política estabelecida no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 337.040.907. Por ser um veículo de investimento na modalidade de crédito privado, o fundo mantém uma exposição a títulos de dívida, conforme as diretrizes de sua categoria. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

22.671422.716922.763722.809204/0515/0529/05+0.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5360% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 22,809158. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0888%, passando de R$ 339,43 milhões para R$ 339,13 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, após uma trajetória de recuperação iniciada em meados do mês. Momentos de queda relevante foram observados pontualmente, como em 07/05 e 13/05, quando a cota sofreu recuos mais acentuados. A partir de 20/05, o fundo demonstrou uma tendência de alta mais consistente, revertendo perdas anteriores e consolidando o resultado positivo acumulado no mês, mesmo com a pequena redução no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.687546R$ 339.437.6061
05/05/202622.714647R$ 339.570.2661
06/05/202622.767663R$ 340.180.2561
07/05/202622.734045R$ 339.312.5641
08/05/202622.761754R$ 341.379.6681
11/05/202622.731869R$ 340.793.3771
12/05/202622.720761R$ 341.024.5661
13/05/202622.680891R$ 340.493.0171
14/05/202622.711799R$ 340.788.9431
15/05/202622.688333R$ 340.289.4461

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