Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Santander Prev PB Albatroz II Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.804.064, conforme dados apurados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado, o fundo atende a objetivos específicos de alocação, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado pela CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 16.626112 | R$ 34.999.164 | 1 |
| 05/05/2026 | 16.662659 | R$ 35.076.098 | 1 |
| 06/05/2026 | 16.717497 | R$ 35.191.536 | 1 |
| 07/05/2026 | 16.690382 | R$ 35.134.458 | 1 |
| 08/05/2026 | 16.726693 | R$ 35.210.894 | 1 |
| 11/05/2026 | 16.659282 | R$ 35.068.988 | 1 |
| 12/05/2026 | 16.647952 | R$ 35.045.138 | 1 |
| 13/05/2026 | 16.525540 | R$ 34.787.453 | 1 |
| 14/05/2026 | 16.573480 | R$ 34.888.370 | 1 |
| 15/05/2026 | 16.555498 | R$ 34.850.517 | 1 |
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