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SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.420.071/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 57.804.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.420.071/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev PB Albatroz II Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 07 de outubro de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 57.804.064, conforme dados apurados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento estruturado, o fundo atende a objetivos específicos de alocação, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado pela CVM.

Performance — Último Mês

16.490116.569716.651616.731104/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2009% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 35.069.472, ante R$ 34.999.164 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 06/05, com a cota alcançando 16,717497, seguido por um movimento de recuo que culminou na mínima de 16,490145 em 19/05. Após esse momento de queda, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena, com novo patamar de alta atingido em 27/05, quando a cota chegou a 16,731116. Nos dois últimos dias úteis do período, houve uma leve correção negativa, fechando o mês em 16,659511. A performance reflete a volatilidade característica dos ativos presentes na carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.626112R$ 34.999.1641
05/05/202616.662659R$ 35.076.0981
06/05/202616.717497R$ 35.191.5361
07/05/202616.690382R$ 35.134.4581
08/05/202616.726693R$ 35.210.8941
11/05/202616.659282R$ 35.068.9881
12/05/202616.647952R$ 35.045.1381
13/05/202616.525540R$ 34.787.4531
14/05/202616.573480R$ 34.888.3701
15/05/202616.555498R$ 34.850.5171

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