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SANTANDER PREV PB AKIAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 23.964.127/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.801.076
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.964.127/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV PB AKIAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 16 de novembro de 2015. Sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do produto junto aos órgãos competentes. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da carteira envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.801.076. Por se tratar de um fundo multimercado, a estratégia permite uma flexibilidade maior na composição do portfólio, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

21.768521.812721.858221.902404/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4512%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 10.950.275, ante R$ 10.901.084 no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com alta, atingindo o valor de 21,891685 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o ponto de menor cotação registrado em 19/05 (21,768522). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, culminando no valor máximo de 21,902385 ao final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.803995R$ 10.901.0841
05/05/202621.829176R$ 10.913.6731
06/05/202621.882984R$ 10.940.5751
07/05/202621.869220R$ 10.933.6941
08/05/202621.891685R$ 10.944.9251
11/05/202621.865078R$ 10.931.6221
12/05/202621.842332R$ 10.920.2511
13/05/202621.798526R$ 10.898.3491
14/05/202621.813616R$ 10.905.8941
15/05/202621.796385R$ 10.897.2791

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