SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 47.758.302/0001-97 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

47.758.302/0001-97

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/07/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2035 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 11 de julho de 2022, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. O objetivo principal deste veículo é proporcionar exposição a ativos de renda fixa, com foco estratégico em títulos públicos, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2035. Essa característica define o perfil de risco e a composição da carteira, que busca alinhar os ativos aos prazos de vencimento estabelecidos. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 183.010.215,00, conforme dados de 12 de maio de 2025, o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam alocação em títulos indexados à inflação dentro de um horizonte de longo prazo. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender às necessidades específicas desse segmento, mantendo uma gestão profissional e técnica alinhada às diretrizes institucionais do administrador e do gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,2423%, encerrando o mês em 12,998374. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de +0,5449%, saindo de R$ 210,09 milhões para R$ 211,24 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revelou momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 13,061314. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na metade do mês, com o menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 12,857390. Após esse ponto de mínima, a trajetória da cota demonstrou uma recuperação gradual até o final do período. O comportamento do patrimônio líquido seguiu a mesma dinâmica de oscilação observada na cota, refletindo os ajustes diários nos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.966961	R$ 210.099.796	1
05/05/2026	12.981435	R$ 210.341.419	1
06/05/2026	13.029295	R$ 211.116.899	1
07/05/2026	13.018629	R$ 210.944.080	1
08/05/2026	13.061314	R$ 211.635.725	1
11/05/2026	13.036380	R$ 211.234.851	1
12/05/2026	13.030465	R$ 211.471.758	1
13/05/2026	12.943745	R$ 210.150.511	1
14/05/2026	12.981853	R$ 210.769.221	1
15/05/2026	12.889574	R$ 209.271.011	1

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