SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 45.384.098/0001-66 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.384.098/0001-66

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2028 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 14 de fevereiro de 2022, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com destaque para a exposição a títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2028. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 119.544.964. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida com vencimento definido, alinhando-se às estratégias de gestão da instituição responsável. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica operacional segue as normas específicas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe de ativos, visando a manutenção da política de investimento declarada em seu regulamento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8792%. O valor da cota iniciou o mês em 13,4033 e encerrou em 13,5211. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 0,7626%, passando de R$ 114,66 milhões para R$ 115,54 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com destaque para o período entre 18/05 e 27/05, quando a cota atingiu seu pico de 13,5320. Observaram-se momentos pontuais de recuo, como entre os dias 11/05 e 13/05, e uma leve retração nos dois últimos dias do mês. A performance reflete a dinâmica dos ativos da carteira no intervalo, mantendo uma trajetória de valorização consistente, apesar das oscilações diárias observadas na série de preços e no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.403327	R$ 114.668.244	1
05/05/2026	13.423224	R$ 114.838.467	1
06/05/2026	13.448871	R$ 115.057.886	1
07/05/2026	13.457172	R$ 115.128.903	1
08/05/2026	13.473351	R$ 115.132.496	1
11/05/2026	13.466837	R$ 115.076.836	1
12/05/2026	13.463454	R$ 115.047.924	1
13/05/2026	13.440248	R$ 114.849.626	1
14/05/2026	13.456395	R$ 114.987.602	1
15/05/2026	13.442992	R$ 114.873.074	1

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