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SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.557.008/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 461.603.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.557.008/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 03 de abril de 2018, o fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este veículo de investimento possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com destaque para a estratégia atrelada às Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2028. O objetivo central é oferecer aos cotistas uma exposição a títulos públicos federais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 461.603.545. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam compor carteiras de longo prazo dentro do segmento de renda fixa. A gestão profissional busca alinhar a composição dos ativos às características específicas do fundo, mantendo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

16.616516.671216.727616.782204/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9209%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente na maior parte do mês, atingindo seu pico em 27/05/2026, com o valor de 16,782246. Após esse ponto, observou-se uma leve retração nos dois últimos dias úteis da série. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, registrando um incremento de 1,2717% no período, saltando de R$ 425,24 milhões para R$ 430,65 milhões. É importante notar que, apesar da variação positiva nos ativos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com exatamente 3 cotistas durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um cenário de valorização acumulada, com oscilações pontuais de baixa registradas nos dias 11, 12, 13, 15, 28 e 29 de maio, que não foram suficientes para reverter o resultado positivo consolidado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.616527R$ 425.249.3033
05/05/202616.641548R$ 425.791.0193
06/05/202616.673708R$ 427.043.3073
07/05/202616.684364R$ 427.175.3493
08/05/202616.704776R$ 427.720.4713
11/05/202616.697064R$ 427.337.6543
12/05/202616.693233R$ 427.435.0043
13/05/202616.664824R$ 426.749.1693
14/05/202616.685209R$ 427.416.5563
15/05/202616.668954R$ 426.467.0803

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