SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 30.102.441/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.102.441/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/01/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 19 de janeiro de 2018, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.726.905, conforme informações apuradas em 12 de maio de 2025. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI), sua estratégia está alinhada à classe de renda fixa, focando em ativos que buscam acompanhar a variação das Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2028. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a títulos públicos federais indexados à inflação, dentro de uma estrutura de previdência. A gestão profissional busca manter a conformidade com o regulamento e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é predominantemente composta por ativos de baixo risco de crédito, refletindo o perfil conservador típico dessa categoria de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8419%, encerrando o mês em 15,564624. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0355%, passando de R$ 70,91 milhões para R$ 70,88 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente na primeira quinzena, com o pico de patrimônio atingido em 08/05/2026 (R$ 71,25 milhões). Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio em 15/05/2026, quando o montante recuou para R$ 70,67 milhões, apesar da cota manter resiliência. Após esse ponto, o fundo demonstrou recuperação gradual na cota, atingindo seu valor máximo em 27/05/2026 (15,577706), antes de sofrer um ajuste marginal nos dois últimos dias do mês. O comportamento dos dados indica uma gestão focada na valorização da cota, mesmo com oscilações pontuais no volume total de ativos sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	15.434679	R$ 70.912.172	1
05/05/2026	15.457302	R$ 71.020.883	1
06/05/2026	15.486537	R$ 71.138.691	1
07/05/2026	15.495794	R$ 71.165.235	1
08/05/2026	15.514110	R$ 71.253.222	1
11/05/2026	15.506305	R$ 71.150.422	1
12/05/2026	15.502104	R$ 71.137.738	1
13/05/2026	15.475076	R$ 71.016.410	1
14/05/2026	15.493368	R$ 71.203.358	1
15/05/2026	15.477629	R$ 70.679.725	1

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