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SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.102.441/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.726.905
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.102.441/0001-65
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
19/01/2018
Início Atividades
02/05/2025

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2018. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Previdência RF Duração Livre Grau de Investimento, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura é de condomínio aberto com responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O custodiante responsável pelos ativos é a S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.726.905, conforme dados referentes a 12 de maio de 2025. O fundo opera dentro de diretrizes específicas para a categoria de previdência, buscando a gestão de títulos públicos ou privados de grau de investimento, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para o seu público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.102.441/0001-65 · 30102441000165

O fundo SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.102.441/0001-65 (30102441000165), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

16.227916.289216.352316.413601/1005/1007/10+1.14%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 7,2144%, partindo de 14,912765 para 15,988635. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 2,8164%, declinando de R$ 71.842.092 para R$ 69.818.729. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma tendência de alta quase constante, com a única exceção ocorrendo em 01/06/2026, quando houve uma leve queda para 15,529749. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se uma trajetória de queda gradual, com reduções mais expressivas entre janeiro e março, e novamente em julho, quando o PL atingiu o nível de R$ 69.638.276. Nos dois meses finais do período, o patrimônio apresentou uma leve recuperação, encerrando setembro em R$ 69.818.729.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202616.227908R$ 69.942.3231
02/10/202616.240026R$ 69.928.7691
05/10/202616.349092R$ 70.374.4081
06/10/202616.377678R$ 70.504.1481
07/10/202616.413616R$ 70.658.8851

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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