SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA · 45.384.045/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.384.045/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2026 VIP RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de fevereiro de 2022. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos voltada para o segmento previdenciário. A administração do veículo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.728.648. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional concentra-se em ativos de baixo risco, com foco predominante em títulos públicos federais, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2026. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa dentro de um contexto de planejamento previdenciário, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9757% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 13,747095 e encerrou o período cotado a 13,881219. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou a evolução da cota, apresentando um crescimento proporcional de 0,9757%, saltando de R$ 66.549.916 para R$ 67.199.214 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo observado. O comportamento dos dados reflete uma tendência de valorização contínua e linear, sem momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas, mantendo o fluxo de crescimento do patrimônio alinhado estritamente à variação positiva da cota diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.747095	R$ 66.549.916	1
05/05/2026	13.754080	R$ 66.583.730	1
06/05/2026	13.755392	R$ 66.590.082	1
07/05/2026	13.764001	R$ 66.631.760	1
08/05/2026	13.769313	R$ 66.657.473	1
11/05/2026	13.775757	R$ 66.688.668	1
12/05/2026	13.783768	R$ 66.727.451	1
13/05/2026	13.786667	R$ 66.741.482	1
14/05/2026	13.790481	R$ 66.759.948	1
15/05/2026	13.794000	R$ 66.776.985	1

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