SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 45.384.009/0001-81 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.384.009/0001-81

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/02/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV NTN-B 2026 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de fevereiro de 2022, classificado como um Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para a classe de renda fixa, com foco em estratégias que envolvem títulos públicos, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), com vencimento definido para o ano de 2026. Trata-se de um veículo de investimento que integra o segmento de previdência, sendo estruturado como um fundo de investimento financeiro com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.716.704. O objetivo central da carteira é a alocação em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos indexados à inflação dentro do horizonte temporal estabelecido pela estratégia do produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0181%. O valor da cota iniciou o mês em 13,994898 e encerrou o período cotado a 14,137380. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9577%, passando de R$ 66.575.277 para R$ 67.212.895 ao final do mês. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua e gradual, evidenciada pelo incremento diário tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio sob gestão, consolidando um resultado favorável no encerramento do período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	13.994898	R$ 66.575.277	1
05/05/2026	14.002317	R$ 66.584.066	1
06/05/2026	14.003963	R$ 66.592.169	1
07/05/2026	14.013038	R$ 66.618.422	1
08/05/2026	14.018757	R$ 66.648.929	1
11/05/2026	14.025629	R$ 66.681.601	1
12/05/2026	14.034098	R$ 66.721.862	1
13/05/2026	14.037360	R$ 66.737.372	1
14/05/2026	14.041555	R$ 66.757.317	1
15/05/2026	14.045450	R$ 66.775.833	1

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