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SANTANDER PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 08.918.382/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.099.064
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.918.382/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2007, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo visa proteger o patrimônio dos cotistas, limitando eventuais perdas ao valor das cotas subscritas. Com base nos dados registrados em 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 41.099.064. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam compor reservas de longo prazo, seguindo as normas vigentes para essa categoria de investimento. O fundo opera sob a supervisão das instituições financeiras do grupo Santander, garantindo a observância das regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a gestão de ativos de terceiros.

Performance — Último Mês

371.3087372.2233373.1656374.080204/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7464%, encerrando o mês cotado a 374,080191. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,1087%, passando de R$ 42,09 milhões para R$ 41,62 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se que o fundo atingiu seu pico de patrimônio líquido em 08/05/2026, com R$ 42,35 milhões. Após esse momento, houve uma tendência de queda no volume de recursos, com o ponto de menor liquidez ocorrendo em 18/05/2026, quando o patrimônio atingiu R$ 41,49 milhões. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com quedas relevantes observadas entre os dias 11 e 15 de maio, seguidas por uma recuperação gradual e consistente até o fechamento do mês, refletindo o desempenho dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026371.308708R$ 42.096.6501
05/05/2026372.231801R$ 42.215.0201
06/05/2026373.128552R$ 42.322.5871
07/05/2026372.617627R$ 42.272.5691
08/05/2026373.297048R$ 42.353.1201
11/05/2026372.932547R$ 41.950.4511
12/05/2026372.763570R$ 41.943.5861
13/05/2026372.107216R$ 41.871.5161
14/05/2026372.483820R$ 41.878.5051
15/05/2026371.653182R$ 41.785.6161

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