SANTANDER PREV FO JUROS REAIS RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 49.858.557/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

49.858.557/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/03/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev FO Juros Reais Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2023, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui tanto a sua administração quanto a sua gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros reais. Esta estratégia busca compor uma carteira voltada para o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados registrados em 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.055.088. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o investidor não responde por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. O veículo é voltado para o público que busca exposição a instrumentos de renda fixa sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo junto à CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5209% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 165,21 milhões para R$ 166,07 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de 11,375979 em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de correção, com destaque para a queda relevante registrada em 13/05 e o ponto de mínima do período em 19/05, quando a cota atingiu 11,262680. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o mês em patamar superior ao observado na abertura. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações diárias da cota, mantendo a correlação direta com a performance do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	11.298631	R$ 165.210.533	1
05/05/2026	11.317384	R$ 165.484.748	1
06/05/2026	11.350933	R$ 165.975.311	1
07/05/2026	11.352523	R$ 165.998.559	1
08/05/2026	11.375979	R$ 166.341.532	1
11/05/2026	11.360914	R$ 166.121.247	1
12/05/2026	11.350946	R$ 165.975.491	1
13/05/2026	11.293922	R$ 165.141.684	1
14/05/2026	11.324671	R$ 165.591.299	1
15/05/2026	11.276238	R$ 164.883.099	1

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