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SANTANDER PREV FIX SUPERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 07.647.772/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 826.891.821
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.647.772/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/08/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Fix Superior Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Constituído em 05 de agosto de 2005, o veículo possui gestão profissional realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda fixa, com foco em estratégias de crédito privado. Essa composição busca oferecer uma alternativa de investimento dentro do mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 826.891.821. Por ser um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional envolve a exposição a riscos de emissores corporativos, conforme permitido pela legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

474.7896476.1237477.4982478.832404/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8474%. O valor da cota iniciou o mês em 474,808968 e encerrou o período em 478,832358. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias, com uma leve oscilação negativa pontual registrada apenas no dia 05/05/2026. O patrimônio líquido do fundo também acompanhou a tendência de alta, registrando uma variação positiva de 0,2250%, saindo de R$ 839.215.258 para R$ 841.103.392 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra que, apesar de pequenas variações diárias no patrimônio líquido, a cota manteve uma tendência de valorização contínua, sem registrar quedas relevantes após o ajuste inicial do primeiro dia útil do período. O comportamento dos indicadores reflete uma performance estável e ascendente no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026474.808968R$ 839.215.2581
05/05/2026474.789558R$ 839.104.8041
06/05/2026475.159236R$ 839.445.8021
07/05/2026475.652537R$ 839.677.6381
08/05/2026475.784994R$ 839.735.8961
11/05/2026476.090259R$ 840.209.3481
12/05/2026476.123904R$ 839.860.8031
13/05/2026476.288285R$ 839.685.6991
14/05/2026476.173283R$ 838.878.0241
15/05/2026476.478990R$ 839.396.9821

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