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SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 26.622.821/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 489.013.382
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.622.821/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV FIX RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 7 de outubro de 2016. O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo focado na categoria de renda fixa, sua estratégia operacional está voltada para a alocação em ativos financeiros que compõem esse segmento do mercado. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, conforme indicado em sua denominação oficial. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 489.013.382, valor registrado em 12 de maio de 2025. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro de um veículo gerido por uma instituição financeira consolidada. Por ser um produto de investimento, sua dinâmica é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. O fundo opera sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores, que seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a condução das atividades e a gestão da carteira de ativos.

Performance — Último Mês

23.922523.996224.072224.145904/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9340% em sua cota, que passou de 23,922457 para 24,145900. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas relevantes ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O patrimônio líquido do fundo acompanhou essa tendência de alta, encerrando o mês com um incremento de 0,4593%, saindo de R$ 482.024.801 para R$ 484.238.644. É importante notar que, apesar da variação positiva no valor dos ativos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo, permanecendo com apenas um investidor. O comportamento dos dados reflete um período de valorização contínua, com o fundo mantendo uma curva de rendimento ascendente e estável, sustentada pelo crescimento gradual do patrimônio líquido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.922457R$ 482.024.8011
05/05/202623.934167R$ 481.554.0361
06/05/202623.945813R$ 481.872.3441
07/05/202623.957322R$ 482.249.2091
08/05/202623.968894R$ 481.794.3371
11/05/202623.980499R$ 482.020.8971
12/05/202623.992187R$ 482.253.5971
13/05/202624.003858R$ 482.489.3041
14/05/202624.015424R$ 482.497.1841
15/05/202624.027020R$ 482.701.0921

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