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SANTANDER PREV FIX INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 09.130.426/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 392.801.577
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.130.426/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Fix Invest Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 17 de setembro de 2007. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de investimento em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 392.801.577, conforme dados registrados em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa com exposição a crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

323.3105324.2185325.1540326.061904/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8469%. O valor da cota iniciou o mês em 323,323841 e encerrou o período em 326,061937. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todos os dias úteis, com uma leve oscilação negativa pontual registrada apenas em 05/05 e 14/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento de 0,0945%, saindo de R$ 407.722.500 para R$ 408.107.727. Apesar da valorização da cota, o patrimônio apresentou flutuações durante o mês, atingindo seu pico de R$ 408.357.095 em 07/05 e registrando o menor patamar de R$ 407.366.563 em 22/05, antes de retomar o crescimento na reta final do período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada, o que reflete uma base de participação inalterada ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026323.323841R$ 407.722.5001
05/05/2026323.310550R$ 407.901.4671
06/05/2026323.562286R$ 408.053.0671
07/05/2026323.898204R$ 408.357.0951
08/05/2026323.988425R$ 408.210.1981
11/05/2026324.196187R$ 408.303.3941
12/05/2026324.218996R$ 408.312.3761
13/05/2026324.330827R$ 408.187.1221
14/05/2026324.252417R$ 407.974.2971
15/05/2026324.460481R$ 408.031.9781

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