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SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 36.954.008/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.662.633
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.954.008/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/03/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2019, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. Essa estrutura busca compor uma carteira diversificada, respeitando as normas regulatórias vigentes para fundos de previdência e investimentos desta categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.662.633. Por ser um fundo com responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restringidas ao valor de suas cotas. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição financeira de grande porte, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos e as condições de movimentação dos recursos.

Performance — Último Mês

15.688915.738615.789915.839704/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9613%. O valor da cota evoluiu de 15,688866 para 15,839684 ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 108,61 milhões para R$ 109,65 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com raras oscilações negativas pontuais, como observado entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota registrou uma leve retração. Após esse breve ajuste, o fundo retomou uma tendência consistente de valorização, acelerando o ritmo de crescimento a partir da segunda quinzena do mês. O movimento de alta foi sustentado de forma contínua até o fechamento do período, refletindo a valorização acumulada no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.688866R$ 108.612.7711
05/05/202615.701699R$ 108.701.6101
06/05/202615.723570R$ 108.853.0191
07/05/202615.731748R$ 108.909.6401
08/05/202615.743856R$ 108.993.4621
11/05/202615.741838R$ 108.979.4921
12/05/202615.740952R$ 108.973.3541
13/05/202615.731807R$ 108.910.0481
14/05/202615.740482R$ 108.970.1021
15/05/202615.741068R$ 108.974.1621

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