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SANTANDER PREV DIRECIONAL RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 52.047.967/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
52.047.967/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PREV DIRECIONAL RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central desta estrutura é aplicar os recursos dos cotistas em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estratégia é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa dentro de um ambiente gerido por uma instituição financeira consolidada. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo previdenciário, ele é estruturado para atender às necessidades de planejamento de longo prazo. Informações detalhadas sobre a composição da carteira, taxas de administração e demais custos operacionais podem ser consultadas diretamente no regulamento e na lâmina de informações essenciais disponíveis na CVM ou na plataforma do administrador.

Performance — Último Mês

10.887510.934910.983711.031004/0515/0529/05+0.65%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6538% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 2,6710%, evoluindo de R$ 277,15 milhões para R$ 284,55 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade na cotação. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com o pico de 11,031013 registrado em 08/05/2026. Em contrapartida, a cota enfrentou um período de queda relevante na metade do mês, atingindo o ponto mínimo de 10,887547 em 19/05/2026. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, encerrando o mês com tendência de alta, ao atingir 11,012858 no último dia útil. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a tendência de expansão, refletindo o aporte de recursos ao longo do período, apesar das oscilações diárias observadas no valor da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.941320R$ 277.150.5651
05/05/202610.965504R$ 279.898.0751
06/05/202611.020130R$ 281.772.6771
07/05/202611.007956R$ 281.763.1931
08/05/202611.031013R$ 281.767.4751
11/05/202610.998145R$ 281.337.6551
12/05/202610.988801R$ 282.079.5791
13/05/202610.917821R$ 281.205.9141
14/05/202610.943676R$ 282.327.3771
15/05/202610.894324R$ 282.277.6791

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