SANTANDER PREV ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA · 37.179.395/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

37.179.395/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/05/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander Prev Advanced Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 30 de maio de 2020. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, sendo referenciado pelo indicador DI. A gestão dos ativos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo cabe à Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com um patrimônio líquido de R$ 664.915.149, conforme dados apurados em 4 de junho de 2025, o fundo estrutura sua carteira predominantemente em títulos de renda fixa. Essa estratégia busca oferecer aos cotistas uma exposição alinhada às movimentações do mercado de juros brasileiro. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é voltado para investidores que buscam compor suas reservas de longo prazo dentro de uma estrutura de gestão profissional. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento desta categoria. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as diretrizes estabelecidas para o mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0165%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 16,300290 e encerrou em 16,465982. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta consistente, com uma variação positiva de 2,7595%. O montante evoluiu de R$ 996,73 milhões para R$ 1,024 bilhão ao final do intervalo analisado. É importante notar que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todos os dias úteis do período. A performance reflete um comportamento de acumulação contínua, com o fundo demonstrando resiliência e crescimento progressivo tanto no valor unitário da cota quanto no volume total de recursos sob gestão, sem apresentar volatilidade negativa nos indicadores observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.300290	R$ 996.735.180	1
05/05/2026	16.308945	R$ 1.001.936.966	1
06/05/2026	16.317733	R$ 1.005.245.228	1
07/05/2026	16.326269	R$ 1.005.951.499	1
08/05/2026	16.334649	R$ 1.006.467.854	1
11/05/2026	16.343666	R$ 1.010.269.198	1
12/05/2026	16.352466	R$ 1.011.411.811	1
13/05/2026	16.361232	R$ 1.013.222.836	1
14/05/2026	16.369727	R$ 1.015.381.192	1
15/05/2026	16.378481	R$ 1.015.924.172	1

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