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SANTANDER PREV ACTIVE PORTFOLIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 30.102.382/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 170.707.072
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
12/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.102.382/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Prev Active Portfolio Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2018, sob a forma de fundo de investimento financeiro com responsabilidade limitada. O veículo é classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida corporativa. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 170.707.072, apurado em 12 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada às diretrizes de alocação definidas pelo gestor, visando a composição da carteira conforme o regulamento vigente. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente de previdência, sendo gerido por uma estrutura institucional consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

16.974017.083117.195517.304604/0515/0529/05-0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,2775%, encerrando o mês cotado a 17,115918. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,0757%, passando de R$ 206,49 milhões para R$ 206,65 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior alta ocorreu no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 17,304600. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 19/05/2026, com a cota recuando para 16,974007. Após esse período de queda acentuada na metade do mês, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação gradual, embora tenha finalizado o período com um desempenho inferior ao registrado no início de maio. A divergência entre a variação da cota e o patrimônio líquido sugere ajustes internos no volume de recursos alocados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.163548R$ 206.494.7921
05/05/202617.200170R$ 206.942.1361
06/05/202617.304600R$ 208.199.9871
07/05/202617.267185R$ 207.749.8251
08/05/202617.291892R$ 208.047.0901
11/05/202617.216474R$ 207.360.9741
12/05/202617.165360R$ 206.787.5001
13/05/202617.052703R$ 205.430.3431
14/05/202617.097399R$ 205.959.9111
15/05/202617.040815R$ 205.279.7551

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