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FI

SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.651.604/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.651.604/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Zucchero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 06 de janeiro de 2025, sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento em conformidade com o regulamento vigente. Este fundo é estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as normas específicas de movimentação podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

11.611711.641011.671311.700604/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7659% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 28.589.146 para R$ 28.808.102, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de alta consistente na primeira semana, com a cota atingindo 11,655895 em 08/05. O período subsequente foi marcado por maior volatilidade, com quedas pontuais observadas nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, quando a cota recuou para 11,617128. Contudo, a partir de 20/05, o fundo retomou uma tendência de valorização contínua, encerrando o mês no seu patamar máximo de 11,700598. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos integrantes da carteira ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.611668R$ 28.589.1462
05/05/202611.624906R$ 28.621.7402
06/05/202611.639737R$ 28.658.2552
07/05/202611.642615R$ 28.665.3422
08/05/202611.655895R$ 28.698.0372
11/05/202611.654992R$ 28.695.8142
12/05/202611.654911R$ 28.695.6152
13/05/202611.627169R$ 28.627.3102
14/05/202611.645920R$ 28.673.4782
15/05/202611.623815R$ 28.619.0532

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