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SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 24.290.332/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 227.965.134
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.290.332/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de janeiro de 2016, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia de gestão que permite a alocação em diversos ativos, com foco predominante em operações de crédito privado. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 227.965.134, apurado em 06 de junho de 2025. Por ser um veículo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial específica para os investidores. Este fundo é voltado para quem busca exposição a estratégias multimercado com ênfase em ativos de crédito, operando sob a supervisão da instituição financeira gestora. Trata-se de uma estrutura formalizada no mercado de capitais brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

23.274023.315223.357723.398904/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4788% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 23,398824. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0976%, passando de R$ 227,55 milhões para R$ 227,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 11 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 28/05/2026, com 23,398854, após uma trajetória de recuperação iniciada na segunda quinzena do mês. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 23,350038 para 23,296484. O comportamento do patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com o menor valor registrado em 20/05, totalizando R$ 226,88 milhões, indicando uma dinâmica de entradas e saídas que não impactou a base de investidores, que permaneceu inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202623.287315R$ 227.558.67911
05/05/202623.306910R$ 227.750.15811
06/05/202623.378008R$ 228.444.91511
07/05/202623.367926R$ 228.346.39111
08/05/202623.370758R$ 228.374.06411
11/05/202623.350038R$ 228.171.60111
12/05/202623.339728R$ 228.070.85211
13/05/202623.296484R$ 227.648.28411
14/05/202623.327124R$ 227.947.69111
15/05/202623.288424R$ 227.569.51311

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