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SANTANDER PB YTAQUITI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.893.270/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.893.270/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB YTAQUITI INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é conduzida pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que atua simultaneamente como administrador e gestor do veículo. Este fundo possui como característica central o foco em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura. A estratégia de alocação busca compor uma carteira alinhada aos objetivos de investimento em projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente para fundos desta natureza. Por ser um fundo com responsabilidade limitada, o risco do investidor está restrito ao valor de suas cotas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a infraestrutura, sob a gestão profissional de uma instituição financeira consolidada. É importante ressaltar que, até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação. Os interessados em compor sua carteira com este produto devem consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo, disponíveis nos canais oficiais da administradora ou na plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

10.248310.280010.312710.344404/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5132% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 16.562.490 para R$ 16.647.490, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com a cota cotada a 10,344358. Em contrapartida, momentos de queda relevante foram observados, com destaque para o dia 13/05/2026, quando a cota recuou para 10,278233, e o dia 19/05/2026, que marcou o ponto de menor valorização do período, com a cota em 10,248303. Apesar dessas retrações pontuais, a tendência geral do mês foi de recuperação, permitindo que o fundo encerrasse o período com um saldo positivo acumulado, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.283502R$ 16.562.4903
05/05/202610.296230R$ 16.582.9893
06/05/202610.317991R$ 16.618.0373
07/05/202610.314289R$ 16.612.0753
08/05/202610.338935R$ 16.651.7683
11/05/202610.328776R$ 16.635.4083
12/05/202610.325236R$ 16.629.7063
13/05/202610.278233R$ 16.554.0043
14/05/202610.300738R$ 16.590.2513
15/05/202610.260303R$ 16.525.1253

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