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SANTANDER PB WELFARE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.487.556/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.014.717
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.487.556/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Welfare Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de março de 2024. Sob a classificação de fundo de infraestrutura, sua estratégia é voltada primordialmente para ativos de renda fixa, buscando alinhar-se aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 6.014.717,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o veículo atua no mercado financeiro brasileiro com foco em projetos de infraestrutura. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura busca oferecer uma alternativa de alocação para investidores que buscam exposição a este segmento específico da economia. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação da Santander DTVM, que centraliza as decisões estratégicas e a administração operacional do fundo, garantindo que todas as atividades estejam em conformidade com as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

10.796710.849110.903210.955604/0515/0529/05-0.03%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.890904R$ 17.415.8482
05/05/202610.914657R$ 17.453.8332
06/05/202610.934934R$ 17.486.2582
07/05/202610.924674R$ 17.469.8502
08/05/202610.955611R$ 17.519.3232
11/05/202610.931719R$ 16.981.1172
12/05/202610.923835R$ 16.968.8692
13/05/202610.844604R$ 16.845.7942
14/05/202610.882123R$ 16.904.0752
15/05/202610.815617R$ 16.800.7662

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