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SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.781.472/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.781.472/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB WASSU INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente ao setor de infraestrutura. Essa característica indica que o portfólio é composto por títulos que buscam financiar projetos de longo prazo, como obras de energia, saneamento, logística ou telecomunicações, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. Por ser um produto gerido por uma instituição financeira de grande porte, o fundo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a transparência e governança de fundos de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de crédito privado atrelado ao desenvolvimento da infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

10.124110.198410.275010.349304/0515/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1510% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 18.480.222, ante os R$ 18.452.351 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 10,349289. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,124055. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na performance até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a oscilação da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo a dinâmica de valorização e desvalorização dos ativos que compõem a carteira no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.248238R$ 18.452.3511
05/05/202610.270249R$ 18.491.9841
06/05/202610.315149R$ 18.572.8271
07/05/202610.295814R$ 18.538.0141
08/05/202610.349289R$ 18.634.2981
11/05/202610.318412R$ 18.578.7021
12/05/202610.300887R$ 18.547.1491
13/05/202610.202469R$ 18.369.9421
14/05/202610.244345R$ 18.445.3431
15/05/202610.160216R$ 18.293.8651

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