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SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.520.921/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.520.921/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB VNO INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a estratégia de Renda Fixa, com uma diretriz voltada especificamente para o segmento de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas e a natureza das obrigações assumidas pelo veículo. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, ele busca alocar seus recursos em ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos estratégicos, seguindo as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria. O fundo é gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro, que centraliza tanto as funções administrativas quanto as decisões de gestão da carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro do universo de renda fixa, operando sob a supervisão e as diretrizes da gestora Santander.

Performance — Último Mês

10.319810.386410.455010.521704/0515/0529/05+0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0993% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.493.631, ante R$ 22.471.324 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 10,521651. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,319790. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora o valor da cota tenha encerrado o período ligeiramente abaixo do patamar registrado no início de maio. A performance reflete a dinâmica dos ativos que compõem a carteira, mantendo uma trajetória de crescimento acumulado positiva ao final do mês analisado, apesar das oscilações diárias observadas na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.422588R$ 22.471.3241
05/05/202610.445423R$ 22.520.5581
06/05/202610.488327R$ 22.613.0591
07/05/202610.471360R$ 22.576.4791
08/05/202610.521651R$ 22.684.9061
11/05/202610.495311R$ 22.628.1171
12/05/202610.485359R$ 22.606.6601
13/05/202610.387596R$ 22.395.8821
14/05/202610.424852R$ 22.476.2061
15/05/202610.341855R$ 22.297.2621

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