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SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.324.558/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.324.558/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB VL3 INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de junho de 2025. Este veículo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos recursos do fundo. Como um fundo de investimento em infraestrutura, sua estratégia está voltada para o segmento de renda fixa, focando em ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de carteira busca alinhar-se aos objetivos específicos de financiamento de setores estratégicos da economia nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob a gestão profissional da Santander DTVM. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo mantém sua operação regular conforme as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

10.869010.898210.928310.957504/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8031% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 50,95 milhões para R$ 51,36 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com valorizações graduais até o dia 08/05, o fundo enfrentou um período de volatilidade entre 11/05 e 19/05, com quedas pontuais na cota, sendo o dia 19/05 o ponto de menor valorização no intervalo. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente e acelerada, com destaque para a sequência de altas diárias observada na última semana de maio, que impulsionou o resultado final do período. O fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio líquido dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.870237R$ 50.950.1252
05/05/202610.877211R$ 50.982.8132
06/05/202610.889106R$ 51.038.5682
07/05/202610.890929R$ 51.047.1102
08/05/202610.892809R$ 51.055.9252
11/05/202610.890567R$ 51.045.4152
12/05/202610.890039R$ 51.042.9412
13/05/202610.883393R$ 51.011.7912
14/05/202610.899332R$ 51.086.4992
15/05/202610.881554R$ 51.003.1692

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