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SANTANDER PB VILLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 66.148.652/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
—
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
—

Dados Cadastrais

CNPJ
66.148.652/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/04/2026
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander PB Villa Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 08 de abril de 2026, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa e possui sua gestão e administração centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo de investimento tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada especificamente para o setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua política de investimento busca observar as diretrizes regulatórias vigentes para esta classe de ativos, visando o financiamento de projetos de longo prazo. O Santander PB Villa é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Por ser um fundo de investimento, sua operação segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.000010.023510.047810.071311/0520/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 11/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7129%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento linear e constante, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo dos dias analisados. A cota iniciou o período em 10,0000 e encerrou em 10,0712. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma expansão expressiva de 65,7204%, saltando de R$ 4.645.499 para R$ 7.698.537. Esse movimento de alta no patrimônio foi concentrado majoritariamente entre os dias 11 e 12 de maio, quando houve um aporte significativo, elevando o montante para o patamar de R$ 7,6 milhões. Desde então, o patrimônio manteve uma tendência de crescimento gradual e estável. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores permaneceu inalterada, mantendo-se em um único cotista. O comportamento dos indicadores reflete uma gestão de ativos com rentabilidade diária positiva e consistente no curto prazo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
11/05/202610.000000R$ 4.645.4991
12/05/202610.004867R$ 7.647.7601
13/05/202610.009921R$ 7.651.6231
14/05/202610.014965R$ 7.655.4791
15/05/202610.020005R$ 7.659.3311
18/05/202610.025011R$ 7.663.1581
19/05/202610.030051R$ 7.667.0101
20/05/202610.035138R$ 7.670.8991
21/05/202610.040276R$ 7.674.8261
22/05/202610.045463R$ 7.678.7911

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