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SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 55.507.601/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.937.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.507.601/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB VESTRAL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do fundo perante os órgãos reguladores. Conforme a sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 28.937.418,00 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria, buscando exposição a títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento nacional. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam diversificação em ativos de crédito privado, operado por uma das principais instituições financeiras do país, seguindo as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

11.384211.463411.545011.624204/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0718% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 43.674.228, ante R$ 43.642.877 iniciais. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável em 11 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 11,624217. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 11,384204. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual na cotação até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a base de investidores inalterada ao longo de todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.518488R$ 43.642.87711
05/05/202611.545471R$ 43.745.11311
06/05/202611.587551R$ 43.904.55111
07/05/202611.570080R$ 43.838.35411
08/05/202611.624217R$ 44.043.47811
11/05/202611.592322R$ 43.922.63111
12/05/202611.580884R$ 43.879.29411
13/05/202611.466930R$ 43.447.52811
14/05/202611.514669R$ 43.628.40511
15/05/202611.417833R$ 43.261.50111

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