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SANTANDER PB VÊNUS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 49.017.140/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.692.828
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.017.140/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/01/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Vênus Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 2 de janeiro de 2023. Sob a classificação de multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em crédito privado. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das operações e pela tomada de decisões conforme a política de investimento estabelecida. Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 23.692.828 na data de 17 de janeiro de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, dentro das diretrizes operacionais definidas pela gestora. Por ser um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na composição de sua carteira, permitindo que o gestor transite entre diferentes instrumentos financeiros para buscar os objetivos propostos no regulamento. Este fundo é um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob a responsabilidade técnica e administrativa do conglomerado Santander, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

13.784913.811013.837913.864004/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5744% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 27,18 milhões para R$ 27,34 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um comportamento oscilante, com um movimento de alta inicial até o dia 08/05, seguido por uma sequência de quedas entre 11/05 e 18/05, período em que a cota recuou de 13,838 para 13,795. A partir de 19/05, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente, interrompida apenas por uma leve retração no dia 22/05. O encerramento do mês foi marcado por uma trajetória de recuperação contínua, atingindo o valor máximo da cota de 13,864 no dia 29/05, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.784856R$ 27.189.6444
05/05/202613.788929R$ 27.197.6784
06/05/202613.816685R$ 27.252.4254
07/05/202613.830017R$ 27.278.7214
08/05/202613.838118R$ 27.294.7004
11/05/202613.828075R$ 27.274.8914
12/05/202613.816724R$ 27.252.5024
13/05/202613.806713R$ 27.232.7554
14/05/202613.814325R$ 27.247.7704
15/05/202613.799947R$ 27.219.4114

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