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SANTANDER PB VALENTE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 50.021.462/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.103.755
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.021.462/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Valente Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 21 de março de 2023. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 04 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.103.755. Por ser um veículo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, dentro da flexibilidade permitida pela categoria multimercado. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, onde o administrador e o gestor atuam de forma centralizada para a condução das atividades do fundo. Este produto compõe o portfólio de ofertas da instituição financeira, mantendo-se alinhado às políticas de investimento definidas para o seu perfil de risco e atuação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

12.767212.816712.867712.917204/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0298%, encerrando o mês em 12,843710. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 2,6982%, reduzindo-se de R$ 11.413.251 para R$ 11.105.304, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, com a cota alcançando 12,917228. Posteriormente, observou-se um movimento de queda consistente até o dia 18/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 12,767248. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um processo de recuperação gradual, embora insuficiente para reverter a redução observada no patrimônio líquido total. O comportamento dos dados indica que, apesar da estabilidade na base de investidores, houve uma saída de recursos que impactou diretamente o volume financeiro gerido pelo fundo ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.839887R$ 11.413.2511
05/05/202612.851260R$ 11.423.3611
06/05/202612.913012R$ 11.478.2511
07/05/202612.917228R$ 11.481.9991
08/05/202612.904384R$ 11.470.5821
11/05/202612.874591R$ 11.444.0991
12/05/202612.864643R$ 11.435.2571
13/05/202612.818403R$ 11.394.1541
14/05/202612.823741R$ 11.298.5821
15/05/202612.780211R$ 11.260.2291

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