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SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.893.287/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.893.287/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB VAF INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações assumidas pelos cotistas. O fundo foi constituído em 02 de dezembro de 2025. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de setores estratégicos da economia brasileira. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura, operando sob a gestão profissional da Santander DTVM.

Performance — Último Mês

10.128910.179910.232410.283404/0515/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1536% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 49.519.086, ante os R$ 49.443.165 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após atingir o pico de 10,280758 em 06/05, a cota iniciou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 10,128917 em 19/05. A partir dessa data, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, com valorização quase ininterrupta até 28/05, quando alcançou o valor de 10,283406. O fechamento do mês, em 29/05, apresentou um leve recuo em relação ao dia anterior, encerrando a cota em 10,265509. Em suma, o desempenho no período foi marcado por uma recuperação na segunda quinzena, revertendo as perdas acumuladas nos dias anteriores e garantindo um resultado final positivo para o cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.249771R$ 49.443.1653
05/05/202610.273958R$ 49.559.8413
06/05/202610.280758R$ 49.592.6453
07/05/202610.275416R$ 49.566.8723
08/05/202610.270823R$ 49.544.7163
11/05/202610.263857R$ 49.511.1133
12/05/202610.252474R$ 49.456.2063
13/05/202610.192539R$ 49.167.0903
14/05/202610.216409R$ 49.282.2343
15/05/202610.149064R$ 48.957.3723

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